費用と税金

投資信託にかかる費用

お客さまにご負担いただく手数料や費用には、購入時手数料など直接ご負担いただくものと、信託報酬など間接的にご負担いただくものがございます。料率などは各ファンドごとに異なりますので、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面にてお確かめください。

購入時
購入時手数料

購入金額の最高3.24%(税込)

したがってお申込み金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+購入時手数料(税込)」となります。

運用
期間中
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して最大年率2.376%(税込)

その他の費用

監査報酬、有価証券売買時の委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用など

運用期間に発生するその他の費用の実績をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた料率を表示することができません。

換金時
信託財産留保額

約定日の基準価額×最大0.50%

投資信託の税金

投資信託の税率

「普通分配金」「譲渡益」には、それぞれ税金がかかります。

投資信託の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です(平成26年1月~平成49年12月末)。

税金のかかるイメージ

運用期間中、配当所得、譲渡所得に対して20.315%の税金がかかります。

所得税に対し復興特別所得税として2.1%が課税され、平成49年12月31日まで20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)となっています。


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