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2010年3月23日
アジア・オセアニア好配当成長株ファンド(毎月分配型)~アジア・オセアニアの魅力について~

情報提供:岡三アセットマネジメント
作成:イオン銀行(2010年3月作成)

2008年、世界を震撼させた100年に1度といわれた金融危機。その中世界で逸早く成長過程に復したのがアジア・オセアニア地域です。アジア・オセアニア地域の経済は『中国』『インド』の高成長が域内の経済を活性化させ、地域全体も成長するという好循環となっています。
「もはや世界経済をリードしている」と言われているアジア・オセアニアの魅力をご案内します。

ファンドの運用実績(2010年2月10日現在)

設定来の基準価格および順資産総額の推移の図

  • 基準価額は1万口当たり、年1.1025%(税込み)の信託報酬控除後ですが、投資対象とする「PCAアジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」の信託報酬(当該ファンドの純資産総額に対し年0.5775%(税込み))を間接的にご負担いただくことになりますので、実質的な信託報酬は純資産総額に対して年1.68%(税込み)程度となります。
  • 基準価額は、設定日前営業日を1万口当たり10,000円としております。
  • 分配金再投資基準価額は、設定来の分配金(税引前)を当該分配金(税引前)が支払われた決算日の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額です。
  • 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金、手数料等の費用を考慮しておりませんので、お客さまが得られる実質の投資成果とは異なります。

分配実績の図

  • 分配金は1万口当たり(税引前)です。
  • 毎月10日(休業日に該当する場合は翌営業日)に決算を行い、主として配当等収益等から収益分配を行います。
  • 投資信託約款の規定に基づき、第1期~3期(2006年2月10日決算)までは収益分配を行っておりません。
  • 分配金は過去の実績であり、今後の運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。

毎月安定的な分配を行っており、2007年の7月の第20期以降、毎月65円(1万口あたり税引き前)の分配を行ってまいりましたが、2009年10月13日の決算(第47期)で、分配金を75円( 1万口あたり税引き前)に引き上げました。

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投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.24%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.376%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
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(2019年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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