ホーム>投資信託>アジア・オセアニア好配当成長株ファンド(毎月分配型)~アジア・オセアニアの魅力について~

2010年3月23日
アジア・オセアニア好配当成長株ファンド(毎月分配型)~アジア・オセアニアの魅力について~

情報提供:岡三アセットマネジメント
作成:イオン銀行(2010年3月作成)

2008年、世界を震撼させた100年に1度といわれた金融危機。その中世界で逸早く成長過程に復したのがアジア・オセアニア地域です。アジア・オセアニア地域の経済は『中国』『インド』の高成長が域内の経済を活性化させ、地域全体も成長するという好循環となっています。
「もはや世界経済をリードしている」と言われているアジア・オセアニアの魅力をご案内します。

ファンドの運用実績(2010年2月10日現在)

設定来の基準価格および順資産総額の推移の図

  • 基準価額は1万口当たり、年1.1025%(税込み)の信託報酬控除後ですが、投資対象とする「PCAアジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」の信託報酬(当該ファンドの純資産総額に対し年0.5775%(税込み))を間接的にご負担いただくことになりますので、実質的な信託報酬は純資産総額に対して年1.68%(税込み)程度となります。
  • 基準価額は、設定日前営業日を1万口当たり10,000円としております。
  • 分配金再投資基準価額は、設定来の分配金(税引前)を当該分配金(税引前)が支払われた決算日の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額です。
  • 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金、手数料等の費用を考慮しておりませんので、お客さまが得られる実質の投資成果とは異なります。

分配実績の図

  • 分配金は1万口当たり(税引前)です。
  • 毎月10日(休業日に該当する場合は翌営業日)に決算を行い、主として配当等収益等から収益分配を行います。
  • 投資信託約款の規定に基づき、第1期~3期(2006年2月10日決算)までは収益分配を行っておりません。
  • 分配金は過去の実績であり、今後の運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。

毎月安定的な分配を行っており、2007年の7月の第20期以降、毎月65円(1万口あたり税引き前)の分配を行ってまいりましたが、2009年10月13日の決算(第47期)で、分配金を75円( 1万口あたり税引き前)に引き上げました。

  • イオン銀行に投資信託口座をお持ちでない方 NISA口座も同時にお申込みいただけます! 投資信託口座の開設はこちら

  • イオン銀行に投資信託口座をお持ちの方 NISA口座申込 インターネットバンキング・ログイン

投資信託に関する留意点

  • 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本を保証するものではありません。
  • 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引に際しては、委託金融商品取引業者が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
  • 各商品のリスク・手数料については委託金融商品取引業者のホームページにてご確認ください。
  • 各商品をお申込みの際には、「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
  • 金融商品仲介において、イオン銀行は委託金融商品取引業者への証券総合取引口座開設のお申込みおよび証券取引に関する勧誘を行います。
  • 金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介口座」の開設が必要です。
  • 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと委託金融商品取引業者とのお取引になります。
  • イオン銀行には委託金融商品取引業者とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。

(2024年1月1日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

よくあるご質問

投資信託のよくあるご質問

  • 店舗へご来店のお客さま

    • 店舗・ATM検索 別ウィンドウで開きます
    • 店舗一覧
  • お電話でお問合わせのお客さま

    投資信託専用ダイヤル
    0120-1089-43 9:00~18:00 年中無休

ページ先頭へ