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2011年6月14日
PCAグローイング・アジア株式オープン~成長するアジアへの投資機会~

情報提供:PCAアセット・マネジメント

金融危機を乗り越え、世界経済は回復基調を迎えています。特に回復、成長が著しいアジア地域について、その動向が注目されています。今回はアジアの中でも注目度の高い「グローイング・アジア」の国々について説明いたします。

PCAグローイング・アジア株式オープン

PCAグローイング・アジア株式オープンは、「グローイング・アジア」の国々の株式を実質的な主要投資対象とするファンドとして、2007年6月29日に設定されました。
当ファンドにおける実質的な主要投資対象国の選定およびその国別の投資比率は、株式市場の規模および市場見通しに基づいて決定されます。当ファンドは、原則として、アジアの経済成長の2大エンジンである中国およびインドの株式に45%程度、ASEAN地域の株式に55%程度、実質的に投資を行います。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式を採用し、主にルクセンブルグ籍外国投資法人「インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンズ」(以下、「IOF」といいます。)の国別の各サブファンド(米ドル建)への投資を通じて、主要投資対象国の株式に投資を行います。IOFの各サブファンドの基本比率は以下の通りです。

グラフ:IOFの各サブファンドの基本比率

  • 実際の投資配分は、市場動向等を勘案し、基本比率の上下一定の範囲内で決定されます。
  • 基本比率は今後変更される場合があります。
  • 上記各サブファンドは米ドル建です。

次に、当ファンドの運用状況について説明いたします。2008年のリーマン・ショックをはさみ、アジア地域を含む世界全体の株式市場が下落したことにより、基準価額は一時大幅に下落しましたが、その後順調に回復しています。昨年2010年の年間騰落率は、+12.43%となりました。2011年5月13日現在、基準価額は8,578円、純資産総額は189億円となっています。

グラフ:基準価額・純資産総額の推移 期間:設定日(2007年6月29日)~2011年5月13日

  • 基準価額は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後かつ、課税前分配金を全額再投資した実績評価額です。
  • 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • 分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
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今後の見通し

当ファンドでは、日本を除くアジア地域の経済成長は、今後数年間、中国とインドがけん引する形で先進国の経済成長を大きく上回ると予想しています。当ファンドでは、規律ある運用プロセスと経験豊富な運用チームによって、今後もアジアの経済成長を投資成果として受益者の皆様に提供することを目指し、運用に励む所存です。

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投資信託に関する留意点

  • 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本を保証するものではありません。
  • 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引に際しては、委託金融商品取引業者が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
  • 各商品のリスク・手数料については委託金融商品取引業者のホームページにてご確認ください。
  • 各商品をお申込みの際には、「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
  • 金融商品仲介において、イオン銀行は委託金融商品取引業者への証券総合取引口座開設のお申込みおよび証券取引に関する勧誘を行います。
  • 金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介口座」の開設が必要です。
  • 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと委託金融商品取引業者とのお取引になります。
  • イオン銀行には委託金融商品取引業者とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。

(2024年1月1日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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