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2011年12月20日
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)~高配当利回りに注目した新興国の株式投資の魅力~

情報提供:ピクテ投信投資顧問

新興国は、今後も中長期にわたり先進国を上回る経済成長が見込まれています。こうした高い経済成長力を背景に、新興国の株式も高いパフォーマンスが期待されていますが、その中でも特に、高配当利回りに注目した新興国の株式投資には魅力がたくさんあります。今回は、今、高配当利回りに注目した新興国の株式へ投資を行う3つの魅力を中心にピクテ新興国インカム株式ファンドをご紹介いたします。

ピクテ新興国インカム株式ファンドの魅力

ピクテ新興国インカム株式ファンドは、世界中の新興国から、高配当利回りの魅力ある銘柄を集めて投資を行っています。以下、最近の組入上位10銘柄の配当利回りの水準は、いずれも相対的に高い水準にあります。

グラフ:組入上位10銘柄の予想配当利回り(2011年9月末現在)

  • ファンドの主要投資対象であるPGSF-新興国ハイインカム株式ファンドの状況
  • 組入銘柄の業種は、GICS第3分類(産業)で表示
  • 2011年9月末現在の組入状況であり、今後変動する場合があります。
  • 配当利回りは2011年9月末現在来期予想
  • 組入銘柄の平均:新興国ハイインカム株式ファンドの組入銘柄の2011年9月末現在の予想配当利回りを加重平均した値
  • 先進国株式:MSCI世界株価指数、新興国株式:MSCI新興国株価指数、日本株式:TOPIX、すべて税引前

出所:ピクテ・アセットマネジメント・リミテッド、トムソン・ロイター・データストリームのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

また、ピクテ新興国インカム株式ファンドは、ピクテ・グループの新興国投資の強みを存分に活かすことにより、一般的な新興国株式ファンドの投資対象国や企業数に比べてより幅広い投資対象国・企業に投資をすることが可能です。より幅広い投資対象の中から、高い利回り水準で魅力的な銘柄を厳選して投資していきます。

図:ピクテの3つの強み

  • *1 グローバル・インベスター誌(2010年5月号)のグローバル・カストディ・サービス調査
  • 一般的な新興国株式、一般的な新興国:MSCI新興国株価指数構成国
  • データはすべて2011年9月末現在
  • 実際の投資にあたっては、上記の国・地域すべてに投資するわけではなく、またこれら以外の国・地域に投資することもあります。

直近でも、ブラジルや中国といった私たちにも馴染み深い新興国のみならず、カタールやナイジェリアといった国の企業にも幅広く投資を行っています。業種別でみても、高配当利回りの企業は、様々なセクターに存在しています。リスクが高いと思われがちな新興国への投資においても、幅広い国や地域、業種に分散して投資をすることで、相対的なリスクの低減も図れるといえます。

グラフ:国別組入状況 (組入国 : 21ヵ国)(2011年9月末現在)

  • 国別分類はピクテ投信投資顧問独自によるものであり、経済の発展に伴い変更されることがあります。

グラフ:業種別組入状況(2011年9月末現在)

  • 預金等、その他には調整項目等を含み、四捨五入の関係上合計が100%にならない場合があります。

出所:ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

グラフ:基準価額と純資産総額の推移(期間:設定日(2008年1月31日)~2011年9月30日)

  • 基準価額は、実質的な信託報酬率(概算値:最大年率1.9575%(税込)程度)等控除後。基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
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投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
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(2019年3月31日現在)

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登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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