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クローズアップ・ファンド「朝日Nvest グローバル バリュー株オープン」(愛称:Avest-E エーベスト・イー)

情報提供:朝日ライフアセットマネジメント

日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、中長期での絶対リターンを追求します。

2.ファンドの特色

(1)ハリス・アソシエイツ社について

Avest-Eの運用委託先であるハリス・アソシエイツ社は、1976年に米国のシカゴを本拠地として設立され、割安株を発掘し厳選投資を行うスタイルで定評があり、2014年3月末時点で約13兆円を運用している会社です。ハリス・アソシエイツ社が米国で提供する公募投信「オークマーク・ファンド・シリーズ」は、その一貫した割安株投資の哲学に基づく優れた実績から、米国の経済誌・個人向けマネー誌などで取り上げられています。 Avest-Eでは、豊富な投資経験があるクライド・マクレガー氏とロバート・テイラー氏が10年以上にわたり継続して運用を担当しています。

クライド・S・マクレガー ロバート・A・テイラー

(2) Avest-Eの運用について

Avest-Eは、参考指数への追随は意識せず、中長期での絶対リターンを追求することを運用の目標としており、「厳選した世界の成長企業の株式を安く買って高く売る」というシンプルな運用を行っています。

具体的には、

  • 1国や業種を特定することなく日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、
  • 2個別企業調査を基に企業価値が右肩上がりに成長する銘柄を見極め、
  • 3割安な状態の株式を30~50銘柄程度に厳選して、

投資を行っています。

下記イメージ図は、「個別銘柄の株価」と「本来の企業価値」の関係を示しています。 “個別銘柄の株価”が様々な要因で変動(時には大きく変動)するのに比べ、“本来の企業価値”は株価のようには変動しません。
日々の株価に一喜一憂せず、“本来の企業価値”が右肩上がりに成長する銘柄を見極めます。

イメージ図

  • 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

3.どのようなお客様に向いているファンドなのでしょうか?

『特定の投資テーマを追いかけることなく』、『相場環境に一喜一憂することなく』、中長期で資産形成を したいお客様に適していると考えられます。

イオン銀行にてお取扱い中!

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投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.3%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.42%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
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  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。

(2022年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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