東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

現状を打破しようと必死で頑張る、それがオーナー企業の強みです 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 追加型投信/国内/株式

情報提供元:東京海上アセットマネジメント株式会社

設定来のリターンは3倍超(2019年10月末現在)

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンは、国内の株式のうち、経営者*1が実質的に主要な株主である企業*2を主要投資対象とするファンドです。2013年4月のファンド設定以降、TOPIX(配当込み)を大きく上回る実績を残しています。

設定来の基準価額の推移

設定日前営業日(2013年4月24日)~2019年10月末 オーナーズ(基準価額) オーナーズ(基準価額(税引前分配金再投資)) TOPIX(配当込み)※TOPIX(配当込み)は、設定日の前営業日(2013/4/24)=10,000として指数化

出所:Refinitiv

高いリターンの秘密

オーナー企業の強み

ご参考

オーナー企業の業績が、外部環境の変化に強い傾向

営業利益の推移

役員等の合計持ち株比率が5%以上である企業をみると、リーマンショックを契機とした景気後退に対して相対的に高い抵抗力を示し、その後も着実に業績を拡大しています。

(2007年度~2008年度)2007年度=100として指標化 リーマンショック後の業績悪化の割合が半分以下 2010年度には、リーマンショック前の水準を上回り、その後の業績拡大度合いも相対的に高い。役員等の合計持ち株比率が5%である企業*3 東京証券取引所上場全銘柄*4

出所:ブルームバーグ

ファンドの運用力

良好なパフォーマンス

設定来の暦年リターンは全てプラスかつTOPIXを上回っています。(2019年10月末現在)

設定来の暦年リターン推移

2013年~2019年(2013年は設定時~年末、2019年は年初~2019年10月末)

【2013年】オーナーズ 16.5 TOPIX(配当あり)13.0【2014年】オーナーズ 14.3 TOPIX(配当あり)10.3【2015年】オーナーズ 13.6 TOPIX(配当あり)12.1【2016年】オーナーズ 12.0 TOPIX(配当あり)0.3【2017年】オーナーズ 55.6 TOPIX(配当あり)22.2【2018年】オーナーズ 5.8 TOPIX(配当あり)-16.0【2019年】オーナーズ 26.1 TOPIX(配当あり)14.2

出所:Refinitiv

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

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留意点

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(2020年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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