ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)追加型投信/内外/株式

ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 追加型投信/内外/株式 新興国を含め全世界の株式を投資対象とし、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

情報提供元:ニッセイアセットマネジメント株式会社

ファンドの運用実績と分配金の推移

「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」は好配当株式への投資と“プレミアムプラス戦略”により、安定したインカム性収益と値上がり益の両方を追求するファンドです。

基準価額・純資産の推移

分配の推移(1万口当り、税引前)

第100期 2020年2月 100円
第101期 2020年3月 100円
第102期 2020年4月 70円
第103期 2020年5月 70円
第104期 2020年6月 70円
第105期 2020年7月 70円
第106期 2020年8月 70円
直近1年間累計 1,050円
設定来累計額 17,750円

データ期間

2011年11月1日~2020年8月31日(日次)

ファンドの特色

高配当株式の“配当”がパフォーマンスに貢献!

株式投資というと株価の変動に注目が集まりがちですが、世界の高配当株式のパフォーマンスを“配当”と“株価変動”に分解すると、中長期的には“配当”の寄与も大きいことが確認できます。
当ファンドでは配当利回りの水準だけでなく、配当の安定性や成長性、企業業績の動向等を総合的に勘案し投資銘柄を厳選、年率3.5%程度※の配当収益の獲得をめざします。
また、高配当株式は高い配当利回りが株価の下支え要因となり、株式相場の下落局面にも相対的に強いことも堅調なパフォーマンスに貢献しています。

高配当株式投資のトータルリターンの内訳

世界の高配当株式の配当による寄与(累積) (ご参考)世界株式:499%(株価変動による寄与:320%、配当による寄与179%) 世界の高配当株式:727%(株価変動による寄与:296%、配当による寄与431%) データ期間:1995年1月末~2020年4月末(月次)

出所)MSCIのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成

世界の高配当株式

MSCI World High Dividend Yield(配当込み、米ドルベース)

世界株式

MSCI World(配当込み、米ドルベース)

株価変動による寄与と配当による寄与は、各指数の価格指数と配当込み指数をもとにニッセイアセットマネジメントが計算したものです。

ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

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留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.3%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.42%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
  • 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

(2021年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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