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2011年6月14日
PCAグローイング・アジア株式オープン~成長するアジアへの投資機会~

情報提供:PCAアセット・マネジメント

金融危機を乗り越え、世界経済は回復基調を迎えています。特に回復、成長が著しいアジア地域について、その動向が注目されています。今回はアジアの中でも注目度の高い「グローイング・アジア」の国々について説明いたします。

PCAグローイング・アジア株式オープン

PCAグローイング・アジア株式オープンは、「グローイング・アジア」の国々の株式を実質的な主要投資対象とするファンドとして、2007年6月29日に設定されました。
当ファンドにおける実質的な主要投資対象国の選定およびその国別の投資比率は、株式市場の規模および市場見通しに基づいて決定されます。当ファンドは、原則として、アジアの経済成長の2大エンジンである中国およびインドの株式に45%程度、ASEAN地域の株式に55%程度、実質的に投資を行います。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式を採用し、主にルクセンブルグ籍外国投資法人「インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンズ」(以下、「IOF」といいます。)の国別の各サブファンド(米ドル建)への投資を通じて、主要投資対象国の株式に投資を行います。IOFの各サブファンドの基本比率は以下の通りです。

グラフ:IOFの各サブファンドの基本比率

  • 実際の投資配分は、市場動向等を勘案し、基本比率の上下一定の範囲内で決定されます。
  • 基本比率は今後変更される場合があります。
  • 上記各サブファンドは米ドル建です。

次に、当ファンドの運用状況について説明いたします。2008年のリーマン・ショックをはさみ、アジア地域を含む世界全体の株式市場が下落したことにより、基準価額は一時大幅に下落しましたが、その後順調に回復しています。昨年2010年の年間騰落率は、+12.43%となりました。2011年5月13日現在、基準価額は8,578円、純資産総額は189億円となっています。

グラフ:基準価額・純資産総額の推移 期間:設定日(2007年6月29日)~2011年5月13日

  • 基準価額は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後かつ、課税前分配金を全額再投資した実績評価額です。
  • 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • 分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
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今後の見通し

当ファンドでは、日本を除くアジア地域の経済成長は、今後数年間、中国とインドがけん引する形で先進国の経済成長を大きく上回ると予想しています。当ファンドでは、規律ある運用プロセスと経験豊富な運用チームによって、今後もアジアの経済成長を投資成果として受益者の皆様に提供することを目指し、運用に励む所存です。

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投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
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  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
  • 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

(2017年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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