マネックス証券への移管に伴う個別元本・トータルリターン表示のご案内

個別元本について、2023年12月末時点のものをそのままマネックス証券に移管いたします。
なお、イオン銀行では個別元本をファンドごとに管理しておりますが、マネックス証券ではファンド・口座区分ごとに管理しておりますので、複数の口座区分で同一ファンドを保有している場合、移管後のお取引内容に応じて個別元本はそれぞれ変動いたします。

イオン銀行では、トータルリターンをファンドごとに表示しておりますが、マネックス証券ではファンド・口座区分ごとに表示しておりますので、課税口座（特定口座もしくは一般口座）とNISA口座で同じファンドを保有していた場合、課税口座でのお取引とNISA口座分のお取引を分けてそれぞれの口座におけるトータルリターンを引き継ぎます。
ただし、イオン銀行にて課税口座での保有分を一度全部売却していた場合、課税口座におけるトータルリターンは全部売却前のお取引も含めて算出されたトータルリターンとなりますのでご注意ください。

• 2023年12月末までに発生したイオン銀行での分配金と売却金額は『受取金額』として合算して表示しています。
• 2024年1月以降、マネックス証券での分配金は「累計受取分配金」、売却金額は「累計売付金額※」としてそれぞれ表示されます。

• イオン銀行で『受取金額』として表示されていた分配金・売却金額は、すべてマネックス証券の「累計売付金額」として表示されます。

詳しくは、下記をご確認ください。

＜マネックス証券のトータルリターン計算方法＞

• 累計受取分配金額（B）について
  2023年12月までにイオン銀行にて発生した分配金（受取・再投資含む）は、当該項目には表示されません。
• 累計売付金額（C）について
  2023年12月までにイオン銀行にて発生した「受取金額（売却金額および分配金受取金額の合算金額）」を当該項目に引き継ぎます。
• 累計買付金額（D）について、
  2023年12月までにイオン銀行にて発生した分配金再投資は、当該項目には表示されません。