取引残高報告書

作成基準
投資信託のお取引があった場合、原則として毎年3月・6月・9月・12月の各月末基準で作成し、翌月にお送りいたします。また、期間内にお取引がない場合でも、投資信託を保有されているお客さまには、1年に1回お送りいたします。
記載内容(三種類)
  • お取引の明細…報告期間におけるお取引の明細とお預り金の残高明細について、記載いたします。
  • お預り証券等の残高明細…当行にてお客さまよりお預りしている投資信託の残高を記載いたします。
  • お預り公募株式投資信託の分配金…年初から作成基準日までの分配金の累計額について記載いたします。

お取引の明細

取引残高報告書サンプル

お預り証券等の残高明細

お預り証券等の残高明細サンプル

お預り公募株式投資信託の分配金

お預り公募株式投資信託の分配金のサンプル

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